半導體主動基金 卡位AI起飛黃金期

巫其倫／台北報導

今年多數半導體產品有望恢復年增長表現，推升整體產值轉為正成長，並再度開啟上行週期，下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮，需求預期將優於上半年，推升半導體產業動能向上，帶動明年將進一步向上，布投信法人建議，布局全球半導體主動型基金，有利掌握黃金起飛契機。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，觀察1988年至今Global Wave指標走勢，一旦指標觸底反轉，全球股票後續一季、半年及一年報酬率可達4.9％、8.4％和16.1％不等，且上漲機率逾80％、甚至90％，表現優異。若統計12個月累計報酬率表現，半導體類股以40.9％的漲幅居所有類股之冠，顯示在股市回彈過程中，半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。

今年全球半導體庫存調整接近尾聲，終端產品需求可望逐漸回溫，車用、高效能運算（HPC）及AIoT等長期需求支持下，半導體市場預期可回復成長軌道，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節，如邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區，建議透過投資全球半導體產業的主動型基金，抓住半導體黃金起飛期的投資機會。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，國際半導體產業協會公布最新全球晶圓廠預測報告，看好半導體晶圓廠產能持續成長，今明兩年年增率將分別達到6％、7％，5奈米以下先進製程在數據中心訓練、推論，以及生成式AI技術的需求有增無減帶動，今年產能可望成長雙位數至13％，到了明先進製程總產能成長將進一步達到17％成長，對台灣半導體供應鏈將挹注成長動能。

安聯投信台股團隊認為，現階段硬體半導體仍將追趕軟體產業，提供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展，加上明年輝達GB200伺服器大量出貨，也為半導體帶來利多。

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