DE0008483736
Universal Fiduka-Universal I R
Mischfonds offensiv Welt
| Kosten | 1,90 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 9,3 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Weniger Risiko | Bezahlinhalt |
| Mehr Chance | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko-Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Finanztest Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 % | 9,3 % | 84 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.07.1989
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 48.84 Mio. Euro (04.04.2024)
- Isin
- DE0008483736
- Wertpapierkennnummer
- 848373
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Fiduka-Universal I R | 8,9 % | 7,4 % | 9,3 % | 6,8 % | 8,6 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 17,9 % | 7,1 % | 9,7 % | 9,5 % | 10,8 % |
| Differenz | -9,0 % | 0,3 % | -0,4 % | -2,7 % | -2,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- Customized Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
| Universal: Universal Fiduka-Universal I R | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 232,21 Euro
- Stand
- 27.06.2024
- Ausschüttungsrendite
- 0,11 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,1 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 3.1%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 3%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 3%
- Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 2.9%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2.9%
- Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 2.6%
- Halma PLC Registered Shares LS -,10 2.5%
- Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 2.5%
- Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 2.5%
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 2.4%
Anlageklassen
- Aktien 80.2%
- Renten 9.6%
- Geldmarkt/Kasse 5.5%
- Aktienfonds 4.7%
- gemischt 0%
Länder
- USA 40.2%
- Welt 15.8%
- Deutschland 11.1%
- Frankreich 8.1%
- Niederlande 7.7%
- Großbritannien 2.5%
- Israel 2.5%
- Schweden 2.3%
- Dänemark 2.2%
- Spanien 2%
Branchen
- Informationstechnologie 34.9%
- Divers 14.3%
- Konsumgüter zyklisch 11.3%
- Finanzen 8.9%
- Industrie / Investitionsgüter 7.8%
- Gesundheit / Healthcare 7.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.7%
- Telekommunikationsdienstleister 3.1%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 9.6%
Währungen
- US-Dollar 49.1%
- Euro 43.7%
- Britisches Pfund Sterling 2.5%
- Schwedische Krone 2.3%
- Dänische Krone 2.3%
- Schweizer Franken 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.06.2024
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