DE0009847343
Ampega terrAssisi Aktien I AMI P a
Aktien Welt
| Kosten | 1,36 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 12,6 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Weniger Risiko | Bezahlinhalt |
| Mehr Chance | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko-Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Finanztest Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,36 % | 12,6 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.10.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 1259.45 Mio. Euro (07.06.2024)
- Isin
- DE0009847343
- Wertpapierkennnummer
- 984734
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampega terrAssisi Aktien I AMI P a | 18,2 % | 9,7 % | 12,6 % | 10,8 % | 11,7 % |
| MSCI World | 23,3 % | 11,5 % | 13,9 % | 12,2 % | 13,5 % |
| Differenz | -5,1 % | -1,8 % | -1,3 % | -1,4 % | -1,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| Ampega: Ampega terrAssisi Aktien I AMI P a | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 30.06.2023
- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Transparenz
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Nachhaltigkeit von Unternehmen
- Strenge der Auswahl
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
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Nachhaltigkeit von Unternehmen: Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
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- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
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- Glücksspiel
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- Pornographie
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- Alkohol
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- Tabak
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 52,36 Euro
- Stand
- 31.05.2024
- Ausschüttungsrendite
- 1,38 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,72 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 15,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -19 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -19 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,36 % (01.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Nvidia 3.9%
- Eli Lilly & Co. 3.8%
- VISA INC 3%
- Abbott Laboratories 2.8%
- Procter & Gamble Co.(The) 2.4%
- Mastercard Inc. 2.4%
- ASML Holding 2.2%
- Linde PLC 1.9%
Anlageklassen
- Aktien 99.1%
- Geldmarkt/Kasse 0.8%
- gemischt 0.1%
Länder
- USA 53.8%
- Frankreich 12.2%
- Welt 8.2%
- Deutschland 5.7%
- Großbritannien 5.3%
- Niederlande 4%
- Kanada 3.9%
- Irland 3.5%
- Schweiz 2.6%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 25.2%
- Finanzen 22%
- Informationstechnologie 17.1%
- Gesundheit / Healthcare 12.1%
- Konsumgüter zyklisch 7%
- Grundstoffe 4.2%
- Versorger 4.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4%
- Divers 3.3%
Währungen
- US-Dollar 59.1%
- Euro 28.3%
- Kanadische Dollar 3.9%
- Schweizer Franken 2.6%
- Britisches Pfund Sterling 2.6%
- Japanischer Yen 1.4%
- Schwedische Krone 1%
- Dänische Krone 0.7%
- Norwegische Krone 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.05.2024
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