IE00B6897102
Dimensional Global Targeted Value EUR Dis
Aktien Small & Mid Cap Welt
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 11,7 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Weniger Risiko | Bezahlinhalt |
| Mehr Chance | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko-Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Finanztest Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 11,7 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.2012
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 4821.32 Mio. Euro (31.03.2024)
- Isin
- IE00B6897102
- Wertpapierkennnummer
- A1JJAM
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value EUR Dis | 23,3 % | 8,2 % | 11,7 % | 8,4 % |
| MSCI World SMID Cap | 17,4 % | 4,8 % | 9,8 % | 9,9 % |
| Differenz | 5,9 % | 3,4 % | 1,9 % | -1,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Small and Mid Cap Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
| Dimensional: Dimensional Global Targeted Value EUR Dis | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 27,57 Euro
- Stand
- 31.05.2024
- Ausschüttungsrendite
- 1,40 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,39 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 21,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -35 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -35 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- PULTEGROUP INC US7458671010 0.7%
- HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0.5%
- STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0.5%
- FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0.5%
- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0.5%
- FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M1036 0.4%
- M + T BANK CORP US55261F1049 0.4%
- INTL FLAVORS + FRAGRANCES US4595061015 0.4%
- REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0.4%
- MARATHON OIL CORP US5658491064 0.4%
Anlageklassen
- Aktien 99.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- REITs 0%
Länder
- USA 66%
- Japan 7.3%
- Großbritannien 4.9%
- Kanada 3.2%
- Australien 2.3%
- Frankreich 1.9%
- Schweiz 1.8%
- Deutschland 1.7%
- Italien 1.5%
- Bermuda 1.1%
- Dänemark 1%
- Niederlande 1%
- Schweden 1%
- Finnland 0.7%
- Spanien 0.7%
- Hongkong 0.5%
- Irland 0.5%
- Belgien 0.5%
- Singapur 0.4%
- Israel 0.3%
- Norwegen 0.3%
- Puerto Rico 0.2%
- Österreich 0.2%
- Luxemburg 0.2%
- Portugal 0.1%
- Monaco 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Südafrika 0.1%
- Jersey 0.1%
- Panama 0.1%
- Georgien 0%
- Isle of Man 0%
- Mexiko 0%
- Liechtenstein 0%
- Bahamas 0%
- Peru 0%
- Cayman Islands 0%
- Mongolei 0%
- Malta 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Welt 0%
- Taiwan 0%
- Zypern 0%
- Südkorea 0%
- Brasilien 0%
- Färöer 0%
- Gabun 0%
- Kambodscha 0%
- Mauritius 0%
- Philippinen 0%
Branchen
- Banken 12.1%
- Versicherungen 6.7%
- Öl / Gas 5.7%
- Finanzen 4.8%
- Chemie 4.7%
- Bergbau 4.5%
- Einzelhandel 4.5%
- Konsumgüter zyklisch 4.1%
- Elektronik / Elektrik 4%
- Maschinenbau 3.6%
- Nahrungsmittel 2.9%
- Automobile / -zulieferer 2.7%
- Medien / Photographie 2.6%
- Bau- / Ingenieurswesen 2.1%
- Baustoffe 1.9%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1.9%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.9%
- Verpackungsindustrie 1.8%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.8%
- Handel 1.6%
- Finanzdienstleistungen 1.6%
- Pharmazeutik 1.5%
- Energie 1.5%
- Immobilien 1.5%
- Halbleiter 1.3%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.3%
- Textilien 1.2%
- Transport 1.2%
- Industrie / Investitionsgüter 1.2%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.1%
- Luft- / Raumfahrt 1%
- Fluggesellschaften 0.9%
- Software 0.8%
- Biotechnologie 0.8%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.7%
- Software / -dienstleistungen 0.6%
- Gesundheit / Healthcare 0.6%
- Technologie 0.6%
- Versorger 0.6%
- Großhandel 0.5%
- Getränke 0.5%
- Transport / Logistik 0.4%
- Stromversorger 0.4%
- Körperpflege 0.4%
- Luftfracht 0.3%
- Gasversorger 0.3%
- Mobilfunk 0.3%
- Haushalt 0.2%
- Konglomerate 0.1%
- Divers 0.1%
- Tabak 0.1%
- Wasserversorger 0%
Währungen
- US-Dollar 68.7%
- Euro 8.8%
- Japanischer Yen 7.3%
- Britisches Pfund Sterling 4.5%
- Kanadische Dollar 3.2%
- Australischer Dollar 2.3%
- Schweizer Franken 1.8%
- Dänische Krone 1%
- Schwedische Krone 0.9%
- Hongkong-Dollar 0.5%
- Singapur-Dollar 0.3%
- Israelischer Neuer Schekel 0.3%
- Norwegische Krone 0.3%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.05.2024
Testergebnisse für 23 750 Investmentfonds freischalten